Москва, 13 июня 2024 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ООО «О’КЕЙ» на уровне ruA-.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации О`КЕЙ серии 001P-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-36415-R-001P от 17.04.2019 |
| ISIN | RU000A1009Z8 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 19.04.2019 |
| Дата ближайшей оферты | 16.04.2025 |
| Дата погашения | 06.04.2029 |
| Тип ценной бумаги | Облигации О`КЕЙ серии 001P-03 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-03-36415-R-001P от 28.11.2019 |
| ISIN | RU000A1014B9 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 03.12.2019 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 26.11.2024 |
| Тип ценной бумаги | Облигации О`КЕЙ серии 001P-04 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-04-36415-R-001P от 02.11.2020 |
| ISIN | RU000A102BK7 |
| Объем эмиссии | 5 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 06.11.2020 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 25.10.2030 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ООО «О’КЕЙ» (ruA-) и рейтингами облигаций серий 001P-02, 001P-03 и 001P-04.
ООО «О’КЕЙ» является дочерней компанией O’KEY Group S.A. и является торговым оператором магазинов формата гипермаркет «О’КЕЙ». O’KEY Group S.A. на 31.12.2023 состояла из 77 гипермаркетов «О’КЕЙ», 220 дискаунтеров «ДА!» и пяти распределительных центров. Основными регионами присутствия Группы являются Северо-Западный и Центральный федеральный округа: 31,5% торговых площадей находятся в Северо-Западном регионе, и все дискаунтеры расположены в Москве и Московской области.
Кредитный рейтинг облигационного займа ООО «О’КЕЙ» серии 001P-02 (ISIN RU000A1009Z8) был впервые опубликован 27.05.2019, серии 001P-03 (ISIN RU000A1014B9) - 16.12.2019, серии 001P-04 (ISIN RU000A102BK7) - 10.11.2020. Предыдущие рейтинговые пресс-релизы в отношении кредитных рейтингов облигационных займов ООО «О’КЕЙ» серии 001P-02, 001P-03, 001P-04 были опубликованы 21.06.2023.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 19.12.2023).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО «О’КЕЙ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, ООО «О’КЕЙ» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «О’КЕЙ» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.
